Projet : tenir un budget dans Excel
À la fin de ce projet, vous aurez transformé une liste de soixante dépenses en un tableau de bord d'une page : ce que le foyer a dépensé en novembre, comparé à son budget, catégorie par catégorie.
Vous souvenez-vous ?
Cherchez la réponse dans votre mémoire avant de l'afficher. Les quatre réponses vous serviront dans un instant.
Quelle est la règle de nommage des fichiers de cette formation ? Pourquoi la date s'écrit-elle à l'envers ?
AAAA-MM-JJ_Objet_Précision. L'année en premier : les fichiers se classent alors dans l'ordre du calendrier.
Une formule utilise une date saisie en H1. Vous allez la recopier vers le bas. Comment écrivez-vous cette référence ?
$H$1 : une référence absolue, qui ne bouge pas à la recopie. La touche F4 pose les $ pendant la saisie.
Vous corrigez un montant dans la liste. Le tableau croisé dynamique garde son ancien total. Que lui manque-t-il ?
Un clic droit dans ce tableau, puis Actualiser : il ne relit pas la liste tout seul.
Quelle imprimante de Windows fabrique un fichier PDF au lieu de noircir du papier ?
Microsoft Print to PDF. Windows demande ensuite où ranger le PDF.
À quoi ça sert
Fin novembre. Depuis deux mois, toutes les dépenses du foyer sont notées. Une question simple reste pourtant sans réponse : le budget a-t-il été tenu ? Soixante lignes ne le disent pas. Une page le dit : pour chaque catégorie, ce qui était prévu, ce qui a été dépensé, ce qui dépasse. Vous pourrez la refaire chaque mois, avec vos propres chiffres.
Comprendre
Un projet, pas une leçon
Rien de nouveau aujourd'hui : vous enchaînez, presque sans aide, des gestes appris dans une dizaine de leçons. Chaque étape dit ce qu'il faut obtenir et renvoie à la leçon où le geste a été appris. Après chaque phase, un corrigé replié donne les formules : ne l'ouvrez qu'après avoir essayé.
Cette façon de suivre un budget, comme ses huit catégories, est une proposition de cette formation, pas une méthode officielle.
Le plan, en quatre phases
| Phase | Ce que vous obtenez | Leçons |
|---|---|---|
| 1. Préparer | Un classeur bien nommé, une liste contrôlée, mise en tableau. | 8, 17, 31 |
| 2. Synthétiser | Par catégorie : le dépensé de novembre, le budget, la différence, un message. | 9, 26, 27, 30, 32, 33, 34 |
| 3. Faire parler | Les dépassements en couleur, un tableau croisé dynamique, la cause de chaque dépassement. | 31, 35, 36 |
| 4. Présenter | Un graphique, une page, un PDF. | 11, 36, 38 |
La feuille que vous allez bâtir
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catégorie | Dépensé | Budget | Différence | Résultat | Du | 01/11/2026 | |
| 2 | Alimentation | ? | ? | ? | ? | Au | 30/11/2026 | |
| … | … | |||||||
| 10 | Total | ? | ? | ? |
À vous de jouer
D'abord un échauffement dans la page : sept dépenses de novembre et les trois calculs que vous referez en grand. La différence se calcule ainsi : dépensé moins budget. Positive, elle signale un dépassement.
Sur votre ordinateur. Phase 1 : préparer le classeur
- Prenez un exemplaire neuf, car vos copies précédentes ont pu être modifiées : cliquez sur depenses.xlsx, ouvrez le fichier téléchargé et, si un bandeau jaune apparaît, autorisez la modification. deux feuilles. « Dépenses » : 60 dépenses, lignes 2 à 61. « Catégories » : 8 catégories et leur budget mensuel.
- Rangez-le sous un nom à vous : F12 (leçon 17), dossier DocumentsFormation, et un nom conforme à la règle de la leçon 8 :
2026-11-30_Budget_Depenses-du-foyer. la barre de titre affiche ce nom. L'exemplaire téléchargé reste intact dans Téléchargements. - Contrôlez la liste avant d'y toucher : depuis A1, appuyez sur Ctrl + ↓ ; puis cliquez sur la lettre F, en haut des montants, et lisez la barre d'état. le curseur saute en A61 sans rencontrer de ligne vide, et la somme vaut 3 739,41. Ce sont vos chiffres de contrôle.
- Transformez la liste en tableau (leçon 31). Excel propose la plage =$A$1:$F$61. Après validation, les lignes se colorent une sur deux et une flèche apparaît dans chaque en-tête.
Corrigé de la phase 1
Aucune formule ici. Le tableau : un clic dans la liste, Ctrl + L (ou Ctrl + T), puis OK. Le nom du fichier : la date de la dernière dépense, l'objet, la précision.
Phase 2 : la feuille de synthèse
Feuille « Dépenses » : dates en A2:A61, catégories en C2:C61, montants en F2:F61. Feuille « Catégories » : noms en A2:A9, budgets en B2:B9.
- Ajoutez une feuille (bouton +, en bas de la fenêtre) et nommez-la
Synthèsepar un double-clic sur son onglet (leçon 26). Saisissez les cinq en-têtes et les deux dates du schéma. les en-têtes de A1 à E1 ; en H1 et H2, deux dates alignées à droite. - Copiez les catégories au lieu de les retaper : A2:A9 de « Catégories », à coller en A2 de « Synthèse » (leçon 9). En A10, saisissez
Total. huit catégories, d'Alimentation en A2 à Divers en A9, écrites exactement comme dans la liste. - Appliquez le format Monétaire à B2:D10 (leçon 27). rien encore : les cellules sont vides, le format attend les résultats.
- En B2, calculez le coût de l'alimentation en novembre avec SOMME.SI.ENS et trois critères (leçon 33) : la catégorie est celle de A2 ; la date est supérieure ou égale à H1 ; la date est inférieure ou égale à H2. Bloquez avec des $ les plages et les deux dates (leçon 30). 440,12 €.
- Recopiez B2 jusqu'en B9. 824,60 € pour Logement, 377,53 € pour Transport, 53,38 € pour Divers. Des 0,00 € ou des totaux faux à partir de B3 ? Il manque des $.
- En C2, faites chercher le budget de la catégorie dans « Catégories » avec RECHERCHEX, plages bloquées (leçon 34). Recopiez jusqu'en C9. 480,00 € en C2, 200,00 € en C4, 70,00 € en C9. Aucun #N/A.
- En D2, la différence : dépensé moins budget. En E2, un SI (leçon 32) qui affiche
Dépassementquand elle est supérieure à 0, etOKsinon. Recopiez les deux jusqu'à la ligne 9. -39,88 € et « OK » pour Alimentation. Deux « Dépassement » : Transport (177,53 €) et Habillement (84,40 €). Six « OK ». - En B10, additionnez B2:B9. Faites de même en C10 et en D10. 2 026,82 € dépensés pour 1 885,00 € prévus : 141,82 € de trop.
Si vous désignez les plages à la souris, Excel écrit le nom du tableau et celui de la colonne, par exemple Tableau1[Montant], à la place de $F$2:$F$61. C'est la même plage, et elle reste en place quand on recopie vers le bas : seules les deux dates demandent alors des $.Microsoft
Corrigé de la phase 2 : les formules
B2 : =SOMME.SI.ENS(Dépenses!$F$2:$F$61;Dépenses!$C$2:$C$61;A2;Dépenses!$A$2:$A$61;">="&$H$1;Dépenses!$A$2:$A$61;"<="&$H$2)
C2 : =RECHERCHEX(A2;Catégories!$A$2:$A$9;Catégories!$B$2:$B$9)
D2 : =B2-C2 · E2 : =SI(D2>0;"Dépassement";"OK") · B10 : =SOMME(B2:B9)
Si Excel entoure d'apostrophes le nom d'une feuille, c'est la même formule. Si C2 affiche #NOM?, votre Excel (2016 ou 2019) ignore RECHERCHEX : écrivez =RECHERCHEV(A2;Catégories!$A$2:$B$9;2;FAUX).
| Catégorie | Dépensé | Budget | Différence |
|---|---|---|---|
| Alimentation | 440,12 | 480,00 | -39,88 |
| Logement | 824,60 | 850,00 | -25,40 |
| Transport | 377,53 | 200,00 | 177,53 |
| Santé | 44,72 | 60,00 | -15,28 |
| Loisirs | 60,60 | 80,00 | -19,40 |
| Habillement | 164,40 | 80,00 | 84,40 |
| Abonnements | 61,47 | 65,00 | -3,53 |
| Divers | 53,38 | 70,00 | -16,62 |
| Total | 2 026,82 | 1 885,00 | 141,82 |
Phase 3 : faire parler les chiffres
- Posez une règle de mise en forme conditionnelle sur D2:D9 : colorer toute différence supérieure à 0 (leçon 36). deux cellules colorées : D4 (Transport) et D7 (Habillement).
- Vérifiez que tout suit les dates : saisissez
01/10/2026en H1 et31/10/2026en H2. Regardez, puis annulez les deux saisies (Ctrl + Z, deux fois). pour octobre : 1 712,59 € en B10, huit « OK », plus aucune couleur. Après l'annulation, novembre revient : 2 026,82 € et deux dépassements. - Recoupez par un autre chemin. Dans « Dépenses », cliquez dans le tableau et créez un tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille : les catégories en lignes, les dates en colonnes, la somme des montants en valeurs (leçon 35). une colonne par mois et un total général. Transport : 191,47 puis 377,53. Dernière ligne : 1 712,59, puis 2 026,82, puis 3 739,41 : votre cellule B10 et le total contrôlé en phase 1.
- Trouvez la cause du premier dépassement : dans le tableau croisé dynamique, double-cliquez sur le 377,53 de Transport. une nouvelle feuille avec les 4 dépenses de transport de novembre : trois pleins de carburant et la révision de la voiture, 189,00, le 28/11/2026.
- Trouvez la cause du second avec un filtre (leçon 31) : dans « Dépenses », ne gardez que la catégorie Habillement. Lisez, puis effacez le filtre. 4 dépenses, dont deux en novembre : des gants et une écharpe (34,50) et un manteau d'hiver (129,90). Le filtre effacé, les 60 lignes reviennent.
Corrigé de la phase 3
La règle : D2:D9 sélectionnée, onglet Accueil, Mise en forme conditionnelleRègles de mise en surbrillance des cellulesSupérieur à, valeur 0.
Le tableau croisé dynamique : onglet Insertion, premier bouton à gauche, Nouvelle feuille de calcul ; puis Catégorie dans Lignes, Date dans Colonnes, Montant dans Valeurs. Une colonne par jour au lieu d'une par mois ? L'encadré de la leçon 35 montre comment grouper les dates.
Phase 4 : un graphique, une page, un PDF
- Dans « Synthèse », sélectionnez A1:B9 et insérez un graphique à barres verticales (leçon 36), avec le titre
Dépenses de novembre par catégorie (en euros). S'il recouvre vos chiffres, faites-le glisser par son bord sous la ligne 10. huit barres sous le tableau. La plus haute : Logement. La plus basse : Santé. - Cliquez sur la cellule A1, puis réglez l'impression (leçon 38) : la feuille ajustée à 1 page en largeur sur 1 en hauteur. Ouvrez l'aperçu avec Ctrl + P. une seule page : le tableau, les deux dates et le graphique. Si l'aperçu ne montre que le graphique, revenez avec Échap, cliquez sur une cellule et recommencez.
- Sans quitter l'écran d'impression, fabriquez le PDF (leçon 11) : imprimante Microsoft Print to PDF, dossier DocumentsFormation, nom
2026-11-30_Budget_Synthese-novembre. la fenêtre « Enregistrer la sortie d'impression sous », puis plus rien : aucune feuille ne sort. - Enregistrez le classeur (Ctrl + S), puis ouvrez le PDF depuis l'Explorateur de fichiers. dans Formation, deux fichiers dont le nom commence par 2026-11-30_Budget : le classeur, à garder, et le PDF d'une page, à montrer.
Corrigé de la phase 4
Le graphique : onglet Insertion, Graphiques recommandés, la proposition à barres verticales, OK ; un clic sur le titre, la saisie, Entrée.
La page : onglet Mise en page, petite flèche au coin du groupe Mise en page, onglet Page, option Ajuster à. Dans l'écran d'impression, le réglage Imprimer les feuilles actives n'imprime que la feuille affichée.Microsoft
Les pièges du projet
Les $ oubliés sur les dates. B2 est juste, le reste de la colonne est faux : en descendant, H1 et H2 sont devenues H2 et H3, puis des cellules vides. Une cellule que toutes les lignes consultent se bloque toujours.
Une catégorie retapée à la main. « Transports » avec un s : 0,00 € en colonne B, #N/A en colonne C. La formule n'y est pour rien : corrigez le mot.
Un tableau croisé dynamique périmé. Vos formules et votre graphique suivent chaque correction de la liste. Le tableau croisé dynamique attend que vous l'actualisiez.Microsoft
Vérifiez vos acquis
Vous rangez le classeur d'un budget arrêté au 30 novembre 2026. Quel nom suit la règle de nommage ?
- 2026-11-30_Budget_Depenses-du-foyer
- 30-11-2026_Budget_Depenses-du-foyer
- Budget_Depenses-du-foyer_2026-11-30
La date vient en premier, et à l'envers : les fichiers se classent dans l'ordre du calendrier. Suivent l'objet, puis la précision.
Votre formule de B2 donne le bon total de novembre. Recopiée vers le bas, elle donne des totaux nuls ou faux. Que vérifiez-vous d'abord ?
- Le format des montants
- Les $ des références
- La largeur des colonnes
Sans $, les plages et les deux dates descendent d'une ligne à chaque recopie : les plages perdent des dépenses, les dates finissent sur des cellules vides. Le format et la largeur ne changent que l'affichage.
La différence, dépensé moins budget, est en D2. Quelle formule affiche « Dépassement » quand le budget est dépassé ?
- =SI(D2>0;"Dépassement";"OK")
- =SI(D2<0;"Dépassement";"OK")
- =SI(D2>0;"OK";"Dépassement")
Le budget est dépassé quand la différence est positive. Dans SI, la condition vient d'abord, puis la valeur si elle est vraie, puis la valeur si elle est fausse.
Vous corrigez un montant dans la liste des dépenses. Qu'est-ce qui ne se met pas à jour tout seul ?
- Le tableau croisé dynamique
- La formule SOMME.SI.ENS recopiée
- Le graphique des catégories
Une formule se recalcule seule et le graphique suit ses cellules. Le tableau croisé dynamique garde ses anciens totaux jusqu'à ce que vous cliquiez sur Actualiser.
Vous voulez montrer le bilan du mois à la personne qui partage vos dépenses, sans risque qu'elle efface une formule. Que lui envoyez-vous ?
- Le classeur Excel entier
- Le PDF d'une page
- La liste des dépenses
Le PDF fige la page et ne se modifie pas facilement. Le classeur, avec ses formules, reste chez vous pour le mois suivant.
À retenir
- On contrôle avant de calculer : nombre de lignes et total, notés dès l'ouverture.
- Les réglages vivent dans des cellules, pas dans les formules : changez les deux dates, toute la synthèse change de mois.
- Un même total par deux chemins, une formule et un tableau croisé dynamique : s'ils concordent, le chiffre est sûr.
- Une règle plutôt qu'une couleur posée à la main : elle suit les chiffres.
- Le classeur se garde, le PDF d'une page se montre.
Fiches : Formules Excel essentielles et Routines numériques.
Pour aller plus loin
La page officielle à lire : « Tâches de base dans Excel » (Microsoft). Elle reprend d'un seul tenant les gestes de base d'un classeur, de la saisie à l'impression. Sa traduction est parfois maladroite : fiez-vous aux libellés de votre écran.